兴业兴和盛债券A (024306.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模3,064.08万元 (2025-09-30) 基金净值1.0168元 (2025-12-30) 基金经理刘禹含成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6024 / 7160)
相关基金:	主从基金: 兴业兴和盛债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴业兴和盛债券A(024306) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

兴业兴和盛债券A.(024306) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

兴业兴和盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	3,064.08万	3,044.59万元	--
2025-07-04	1.00元	2,171.97万	2,171.97万元	--