兴业兴和盛债券A (024306.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2025-07-04总资产规模9,977.09万元 (2025-12-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5231 / 7245)
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兴业兴和盛债券A(024306) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业兴和盛债券A.(024306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业兴和盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	9,977.09万	9,810.32万元	--
2025-09-30	1.01元	3,064.08万	3,044.59万元	--
2025-07-04	1.00元	2,171.97万	2,171.97万元	--