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概况
公告
兴业兴和盛债券A
(024306.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
刘禹含
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-04
总资产规模
9,977.09万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0237
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5280 / 7242)
相关基金:
主从基金:
兴业兴和盛债券C
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兴业兴和盛债券A(024306) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
兴业兴和盛债券型证券投资基金
基金简称
兴业兴和盛债券
基金主代码
024306
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-07-04
总份额
19.18亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴业基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
兴业兴和盛债券A
兴业兴和盛债券C
子基金场内简称
子基金代码
024306
024307
子基金份额
9,810.32万
份
(
2025-12-31
)
18.20亿
份
(
2025-12-31
)