兴业兴和盛债券A(024306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-31 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-10-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-10-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-10-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-10-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-09-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-09-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |