易方达安如30天持有债券C (024285.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6478 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安如30天持有债券(024284) |
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易方达安如30天持有债券C(024285) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.13% | 0.20% | 0.12% | 0.19% | 0.80% |