易方达安如30天持有债券C (024285.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘朝阳易瓅基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-07-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6246 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安如30天持有债券(024284) |
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易方达安如30天持有债券C(024285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |