华夏中证农业主题ETF发起式联接D (024273.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7527元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4729 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接(016077) 、华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810) |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-05-28 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-05-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-05-26 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-05-25 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-05-22 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-21 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-13 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-05-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-29 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-28 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-04-23 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-04-22 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-20 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-04-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-13 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-09 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-07 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-01 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-31 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-30 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-03-23 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-03-20 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-19 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-18 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |