华夏中证农业主题ETF发起式联接D
(024273.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,319.64万元 (2026-03-31) 基金净值0.8497元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (2292 / 5860)
相关基金: 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接(016077) 、华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证农业主题ETF(516810)
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华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D.(024273) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证农业主题ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.85元1,319.64万1,555.81万元--
2025-12-310.85元1,536.45万1,797.23万元--
2025-09-300.84元1,240.10万1,481.43万元--
2025-06-300.75元4,411.215,873.00元--

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