华夏中证农业主题ETF发起式联接D (024273.jj ) 中证农业 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8951元 (2026-02-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.39% (1560 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 、华夏中证农业主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证农业主题ETF |
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华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,287.39万 | 89.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 452.57万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 452.57万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.67万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 258.11万 | 2.77% |
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