恒生前海瑞丰混合A (024271.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模2,077.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪周沐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2293 / 9075)
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恒生前海瑞丰混合A(024271) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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恒生前海瑞丰混合A.(024271) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海瑞丰混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	2,077.83万	1,998.88万元	--
2025-09-09	--	--	4,828.71万元	--