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公告
恒生前海瑞丰混合A
(024271.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
胡启聪
周沐
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
608.91万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6950
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-23
)
持仓换手率
122.52%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-30.50%
(9301 / 9345)
相关基金:
主从基金:
恒生前海瑞丰混合C
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恒生前海瑞丰混合A(024271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
608.91万
596.97万
元
--
2026-03-31
1.04
元
909.97万
872.54万
元
--
2025-12-31
1.04
元
2,077.83万
1,998.88万
元
--
2025-09-09
--
--
4,828.71万
元
--