恒生前海瑞丰混合A(024271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-22 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-05 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |