恒生前海瑞丰混合A(024271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-28 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-07-27 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-07-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-16 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-08 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-07 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-03 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-02 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-16 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-11 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-06-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |