恒生前海瑞丰混合A(024271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-15 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-09-14 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-09-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-09-10 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-09-09 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-09-08 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-09-07 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-09-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-09-03 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-09-02 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-09-01 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-28 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-27 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-26 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-08-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-21 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-08-20 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-19 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-18 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-17 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-13 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-08-12 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-11 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-10 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-08-07 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-06 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-08-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-08-04 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-08-03 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-31 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-07-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-28 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-07-27 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-07-23 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-16 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-07-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-14 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-13 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |