泰康安泽中短债E (024269.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6484 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安泽中短债C 、泰康安泽中短债(008565) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康安泽中短债E(024269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-02 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |