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公告
泰康安泽中短债E
(024269.jj )
申
基金经理
黄钟
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-15
总资产规模
43.79万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1265
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(6560 / 7475)
相关基金:
主从基金:
泰康安泽中短债A
、
泰康安泽中短债C
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泰康安泽中短债E(024269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
43.79万
38.98万
元
--
2026-03-31
1.12
元
19.15万
17.11万
元
--
2025-12-31
1.12
元
18.40万
16.50万
元
--
2025-09-30
1.11
元
10.05万
9.04万
元
--
2025-06-30
1.11
元
10.01万
9.04万
元
--