泰康安泽中短债E (024269.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模10.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.1148元 (2025-12-26) 基金经理黄钟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6536 / 7153)
相关基金:	主从基金: 泰康安泽中短债C 、泰康安泽中短债A
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泰康安泽中短债E(024269) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泰康安泽中短债E.(024269) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安泽中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.11元	10.05万	9.04万元	--
2025-06-30	1.11元	10.01万	9.04万元	--