泰康安泽中短债E
(024269.jj ) 泰康基金管理有限公司申		基金经理黄钟基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模19.15万元 (2026-03-31) 基金净值1.1219元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6592 / 7298)
相关基金: 主从基金: 泰康安泽中短债C 、泰康安泽中短债(008565)
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泰康安泽中短债E(024269) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泰康安泽中短债E.(024269) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安泽中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元19.15万17.11万元--
2025-12-311.12元18.40万16.50万元--
2025-09-301.11元10.05万9.04万元--
2025-06-301.11元10.01万9.04万元--

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