中邮先进制造混合发起式C (024262.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3825 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式(024261) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮先进制造混合发起式C(024262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |