中邮先进制造混合发起式C (024262.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4908 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮先进制造混合发起式(024261) |
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中邮先进制造混合发起式C(024262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-29 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-24 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-10 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-09 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-02 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-01 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-03-31 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-30 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |