中邮先进制造混合发起式C (024262.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理沈路遥基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模841.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.0917元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (3086 / 9238)
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中邮先进制造混合发起式C(024262) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中邮先进制造混合发起式C.(024262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.90元	841.99万	940.14万元	--
2025-12-31	1.03元	873.66万	844.61万元	--
2025-09-30	1.03元	1,745.53万	1,687.49万元	--