长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (582 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-10-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-10-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-10-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-10-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-29 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-09-18 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-09-16 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-09-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-09-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-09-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-09-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-19 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |