长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2566元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.09% (365 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-19 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-11 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-20 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-14 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-13 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-08 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-30 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-29 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |