长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1738元 (2025-12-30) 基金经理左金保管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.74% (360 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-11 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-11 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-10-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-10-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |