长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率39.57% (311 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合(018724) 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-20 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-15 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-31 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-18 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-05 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |