长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3131元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率38.80% (388 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合(018724) 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-30 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-29 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-12 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-09 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-01 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-21 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-20 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-19 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-18 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-14 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-11 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-30 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-29 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-21 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-20 | 1.2575元 | 1.2575元 |