长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 申 | 基金经理左金保基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (527 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 99.96万元 | 0.80% | 24.99万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 99.96万元 | 0.80% | 24.99万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.21万元 | 0.80% | 36.31万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 164.21万元 | 0.80% | 36.31万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.05万元 | 0.80% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.05万元 | 0.80% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.67万元 | 1.20% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.67万元 | 1.20% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |