长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1715元 (2025-12-31) 基金经理左金保管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.49% (367 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 72.05万元 | 0.80% | 13.28万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 32.67万元 | 1.20% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.00万元 | 1.20% | 3.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |