长信汇智量化选股混合E (024260.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1738元 (2025-12-30) 基金经理左金保管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.74% (360 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信汇智量化选股混合A 、长信汇智量化选股混合C |
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长信汇智量化选股混合E(024260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.21万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 260.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 57.95% |
| 金融业 | 3,486.88万 | 14.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,308.75万 | 9.92% |
| 采矿业 | 910.16万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 497.43万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.71万 | 2.01% |
| 租赁和商务服务业 | 289.61万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.26万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.31万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937.00 | 0.0008% |
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