申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-03-06) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2342 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-06 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |