申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0000元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4619 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |