申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率167.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3591 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-08 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |