申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0828元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3190 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-05 | 1.1084元 | 1.1084元 |