申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率167.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3591 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 73.11万元 | 0.50% | 7.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-05-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |