申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率167.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3591 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,066.97万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 6,066.97万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.12万 | 6.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,491.27万 | 23.00% |
| 金融业 | 1,485.52万 | 22.91% |
| 采矿业 | 1,440.99万 | 22.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688.22万 | 10.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 219.99万 | 3.39% |
| 建筑业 | 165.64万 | 2.55% |
| 租赁和商务服务业 | 165.19万 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 138.74万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.58万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.17万 | 0.85% |
| 房地产业 | 48.91万 | 0.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.27万 | 0.82% |
| 采矿业 | 3.31万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.002% |
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