申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (3064 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.56万 | 6.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,341.47万 | 24.13% |
| 金融业 | 6,831.91万 | 22.46% |
| 采矿业 | 6,737.30万 | 22.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,059.44万 | 10.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,113.16万 | 3.66% |
| 建筑业 | 849.17万 | 2.79% |
| 租赁和商务服务业 | 840.90万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 701.34万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517.78万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 304.43万 | 1.00% |
| 房地产业 | 238.56万 | 0.78% |
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