申万菱信中证红利指数A (024252.jj ) 中证红利 (年度) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1106元 (2026-03-06) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2342 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证红利指数C |
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申万菱信中证红利指数A(024252) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 93.87% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 93.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,792.60万 | 6.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,236.07万 | 24.73% |
| 金融业 | 6,901.94万 | 23.59% |
| 采矿业 | 5,784.87万 | 19.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,882.22万 | 9.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,143.05万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 905.28万 | 3.09% |
| 建筑业 | 833.30万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 729.31万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.43万 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.02万 | 0.95% |
| 房地产业 | 248.42万 | 0.85% |
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