鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2808 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接(023222) 、鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |