鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2575 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |