鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (2953 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0427元 | 1.0491元 |
| 2026-10-14 | 1.0543元 | 1.0607元 |
| 2026-10-13 | 1.0586元 | 1.0650元 |
| 2026-10-12 | 1.0561元 | 1.0625元 |
| 2026-10-09 | 1.0547元 | 1.0611元 |
| 2026-10-08 | 1.0486元 | 1.0550元 |
| 2026-09-30 | 1.0605元 | 1.0669元 |
| 2026-09-29 | 1.0591元 | 1.0655元 |
| 2026-09-28 | 1.0575元 | 1.0639元 |
| 2026-09-24 | 1.0667元 | 1.0731元 |
| 2026-09-23 | 1.0647元 | 1.0711元 |
| 2026-09-22 | 1.0676元 | 1.0740元 |
| 2026-09-21 | 1.0722元 | 1.0786元 |
| 2026-09-18 | 1.0644元 | 1.0708元 |
| 2026-09-17 | 1.0626元 | 1.0690元 |
| 2026-09-16 | 1.0695元 | 1.0759元 |
| 2026-09-15 | 1.0659元 | 1.0723元 |
| 2026-09-14 | 1.0804元 | 1.0868元 |
| 2026-09-11 | 1.0835元 | 1.0899元 |
| 2026-09-10 | 1.0911元 | 1.0975元 |
| 2026-09-09 | 1.0964元 | 1.0996元 |
| 2026-09-08 | 1.0922元 | 1.0954元 |
| 2026-09-07 | 1.0900元 | 1.0932元 |
| 2026-09-04 | 1.1012元 | 1.1044元 |
| 2026-09-03 | 1.0890元 | 1.0922元 |
| 2026-09-02 | 1.0938元 | 1.0970元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.1008元 |
| 2026-08-31 | 1.0987元 | 1.1019元 |
| 2026-08-28 | 1.0945元 | 1.0977元 |
| 2026-08-27 | 1.0932元 | 1.0964元 |
| 2026-08-26 | 1.0930元 | 1.0962元 |
| 2026-08-25 | 1.0858元 | 1.0890元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.0865元 |
| 2026-08-21 | 1.0886元 | 1.0918元 |
| 2026-08-20 | 1.0726元 | 1.0758元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.0704元 |
| 2026-08-18 | 1.0676元 | 1.0708元 |
| 2026-08-17 | 1.0641元 | 1.0673元 |
| 2026-08-14 | 1.0477元 | 1.0509元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.0475元 |
| 2026-08-12 | 1.0473元 | 1.0505元 |
| 2026-08-11 | 1.0477元 | 1.0509元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |