鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3262 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接(023222) 、鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |