鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3093 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0032 元 | 5.73万 | 183.29元 | 0.29% | 0.60% |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0.0032 元 | 5.73万 | 183.29元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |