鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I (024243.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0529元 (2025-12-12) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3313 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I(024243) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |