信澳新财富混合C (024238.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博童昌希基金类型混合型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% (8866 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新财富混合(003655) |
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信澳新财富混合C(024238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-12 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-25 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-12 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-06 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |