信澳新财富混合C (024238.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型混合型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1578元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6821 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新财富混合(003655) |
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信澳新财富混合C(024238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-25 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-12 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-07 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-06 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-27 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-21 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-14 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-01 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-31 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |