信澳新财富混合C(024238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-26 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-23 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-22 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-16 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-15 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-14 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-13 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-09 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-08 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-07 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-06 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-31 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-19 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-18 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-12-05 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-04 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-27 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-24 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-11-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-19 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |