信澳新财富混合C(024238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-28 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-26 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-08-21 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-12 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-08-07 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-05 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-03 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-07-31 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-30 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-28 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-27 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-22 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-01 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |