南方沪港深核心优势混合C (024235.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8067元 (2026-02-13) 基金经理恽雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.13% (771 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪港深核心优势混合A |
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南方沪港深核心优势混合C(024235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-12 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-02-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-10 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-02-09 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-06 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-05 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-02-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-02-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-02-02 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-01-30 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-01-29 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-01-28 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-01-27 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-01-26 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-01-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-21 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-01-20 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-01-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-16 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-15 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-01-13 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-01-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-01-09 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-08 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-01-07 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-01-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-01-05 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-31 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-12-30 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-12-26 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-12-25 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-12-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-12-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-18 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-12-17 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-16 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2025-12-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2025-12-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-11 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-10 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-12-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-08 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-04 | 0.7900元 | 0.7900元 |