长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9952元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4954 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数(024225) |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |