长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (5042 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数(024225) |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-17 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-13 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |