长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0034元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4662 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数(024225) |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,490.31万 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 5,490.31万 | 92.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.83万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 135.60万 | 2.28% |
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