长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8821元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% (5621 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数(024225) |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-08 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |