长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (3978 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数A |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-10-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-10-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-10-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-10-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-10-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-10-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-09-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-09-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-22 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-09-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-09-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-11 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-04 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |