长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4648 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数A |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-25 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-23 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-17 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-13 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-07 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-06 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-30 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-26 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |