长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0112元 (2026-02-13) 基金经理陶曙斌成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4662 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数A |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |