长城沪深300自由现金流指数C (024226.jj ) 300现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (4197 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城沪深300自由现金流指数A |
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长城沪深300自由现金流指数C(024226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |