华安优势领航混合C(024215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-08-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-08-12 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-31 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-21 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-16 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-15 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-09 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-06 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-26 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-24 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-23 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-22 | 1.3737元 | 1.3737元 |