华安优势领航混合C (024215.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2444元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.44% (666 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安优势领航混合(024214) |
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华安优势领航混合C(024215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-06-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-01 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-26 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-25 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-30 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-24 | 0.9620元 | 0.9620元 |