信澳产业升级混合C (024207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理曾国富基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8420元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率181.05% (5 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业升级混合(610006) |
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信澳产业升级混合C(024207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-05-13 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2026-05-12 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-11 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-08 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-05-07 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-05-06 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-04-30 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-04-29 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-04-28 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-04-27 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-24 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-04-23 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-04-22 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-04-21 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-04-20 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-04-17 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-04-16 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-04-15 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-04-14 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-04-13 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-04-10 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-04-09 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-04-08 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-04-07 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-04-03 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-02 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-01 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-31 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-03-30 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-03-27 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-03-26 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-03-25 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-24 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-03-23 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-03-20 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-19 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-03-18 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-03-17 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-16 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-03-13 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-03-12 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-11 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-03-10 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-03-09 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-03-06 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-03-05 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-03-04 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-03-03 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-03-02 | 2.8120元 | 2.8120元 |