信澳产业升级混合C (024207.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理曾国富基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0760元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率178.49% (9 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳产业升级混合(610006) |
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信澳产业升级混合C(024207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-07-02 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-07-01 | 4.4200元 | 4.4200元 |
| 2026-06-30 | 4.6180元 | 4.6180元 |
| 2026-06-29 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-06-26 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-06-25 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-06-24 | 4.5300元 | 4.5300元 |
| 2026-06-23 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-06-22 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2026-06-18 | 4.6310元 | 4.6310元 |
| 2026-06-17 | 4.4750元 | 4.4750元 |
| 2026-06-16 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2026-06-15 | 4.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-06-12 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-06-11 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-06-10 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-09 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-06-08 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-06-05 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-06-04 | 4.2710元 | 4.2710元 |
| 2026-06-03 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-06-02 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-06-01 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-29 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-05-28 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-05-27 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-05-26 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-05-25 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-05-22 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-05-21 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-20 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-05-19 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-18 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-05-15 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2026-05-14 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-05-13 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2026-05-12 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-05-11 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-08 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-05-07 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-05-06 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-04-30 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-04-29 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-04-28 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-04-27 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-24 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-04-23 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-04-22 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-04-21 | 3.3980元 | 3.3980元 |