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公告
中邮中证同业存单AAA指数7天持有
(024199.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
武志骁
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0113
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(7030 / 9241)
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
1.87亿
1.86亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
4.01亿
3.98亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
6.23亿
6.20亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
50.05亿
50.00亿
元
--
2025-06-03
--
--
50.00亿
元
--