中邮中证同业存单AAA指数7天持有 (024199.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模6.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2026-01-16) 基金经理武志骁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7212 / 8980)
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中邮中证同业存单AAA指数7天持有.(024199) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	6.23亿	6.20亿元	--
2025-06-30	1.00元	50.05亿	50.00亿元	--
2025-06-03	--	--	50.00亿元	--