中邮中证同业存单AAA指数7天持有 (024199.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理武志骁基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1.87亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6927 / 9234)
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中邮中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	180.16万元	0.20%	45.04万元	0.05%
2025-06-30	74.01万元	0.20%	18.50万元	0.05%