永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C (024195.jj ) 卫星通信 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1774元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (986 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接(024194)目标基金: 卫星ETF永赢(159206) |
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永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(024195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-16 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-14 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-07 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-03 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-02 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-07-01 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-30 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-29 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-26 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-25 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-24 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-06-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-22 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-18 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-12 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-11 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-10 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-08 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-05 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-04 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-02 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-29 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-25 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-15 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-13 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-12 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-11 | 1.8656元 | 1.8656元 |