永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C (024195.jj ) 卫星通信 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5796元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率57.96% (330 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接(024194)目标基金: 卫星ETF永赢(159206) |
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永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C(024195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-17 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-15 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-12 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-11 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-10 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-08 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-06-05 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-04 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-02 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-29 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-05-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-25 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-15 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-14 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-13 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-12 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-11 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-08 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-07 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-06 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-30 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-29 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-28 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-04-27 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-04-24 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-23 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-20 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-17 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-16 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-15 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-14 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-04-13 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-04-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-07 | 1.4624元 | 1.4624元 |