东财上证科创板综指ETF联接C (024185.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4517元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.24% (460 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接(024174)目标基金: 科创综指ETF东财(589060) |
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东财上证科创板综指ETF联接C(024185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-07-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-07-07 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-06 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-07-02 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-01 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-30 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-29 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-06-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-25 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-23 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-17 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-08 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-05 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-04 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-26 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-25 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |