东财上证科创板综指ETF联接C (024185.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1735元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.41% (1636 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接A目标基金: 科创综指ETF东财 |
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东财上证科创板综指ETF联接C(024185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |