东财上证科创板综指ETF联接C (024185.jj ) 科创价格 (定期) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.1615元 (2026-01-12) 基金经理吴逸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1836 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接A |
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东财上证科创板综指ETF联接C(024185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-05 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-21 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |