东财上证科创板综指ETF联接C (024185.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率33.44% (718 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创板综指ETF联接(024174)目标基金: 科创综指ETF东财(589060) |
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东财上证科创板综指ETF联接C(024185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-05-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-30 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-29 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |