鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I (024184.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3290元 (2026-01-23) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率32.90% (759 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-22 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-21 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-16 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-01-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-14 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-13 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-07 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-31 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-04 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-01 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-21 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-14 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-13 | 1.2790元 | 1.2790元 |