鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I (024184.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9972元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4651 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数（LOF）(502023) 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-15 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |