鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I (024184.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2134元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率20.29% (1459 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数（LOF）(502023) 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-28 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-21 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-20 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-17 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-07 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-01 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-31 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-30 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-19 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-12 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-09 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-06 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-05 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |