鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I (024184.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2442元 (2025-12-31) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (852 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I(024184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 369.92万元 | 1.00% | 73.98万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 791.94万元 | 1.00% | 158.39万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 409.09万元 | 1.00% | 81.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |