信澳红利回报混合C(024173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-27 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-25 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-08-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-08-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-08-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-19 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-14 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-13 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-08-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-08-07 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-06 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-08-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-08-04 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-03 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-31 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-07-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-16 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-15 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-13 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-07 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-01 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-30 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-26 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |