信澳红利回报混合C(024173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-13 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-01-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-01-08 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-01-07 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-12-31 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-12-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-12-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-18 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-17 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-12-16 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-15 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-10 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-09 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-12-08 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-12-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-12-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-12-03 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-02 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-01 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-11-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-11-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-11-25 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-11-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-11-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-11-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-11-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2025-11-12 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2025-11-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-11-10 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-11-07 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-11-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-05 | 0.8190元 | 0.8190元 |