信澳红利回报混合C (024173.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理邹运基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8330元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5537 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳红利回报混合(610005) |
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信澳红利回报混合C(024173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-04-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-22 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-14 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-10 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-08 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-07 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-02 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-01 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-31 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-27 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-26 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-03-23 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-18 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-13 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-11 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-10 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-06 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-03-04 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-03-02 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-02-27 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-02-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-02-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-02-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-11 | 0.8880元 | 0.8880元 |