信澳红利回报混合C (024173.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理邹运基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7370元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% (8584 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳红利回报混合(610005) |
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信澳红利回报混合C(024173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-16 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-15 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-13 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-10 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-07-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-07 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-07-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-01 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-30 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-26 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-16 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-06-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-06-10 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-09 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-08 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-06-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-06-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-29 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-28 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-26 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-22 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-05-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-18 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-15 | 0.8090元 | 0.8090元 |