信澳中小盘混合C (024172.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李点典基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5800元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2193 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中小盘混合(610004) |
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信澳中小盘混合C(024172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-10 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-09 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-08 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-02 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-01 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-28 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-20 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-19 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-13 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-12 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-11 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-07 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-06 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-30 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-29 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-27 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-04-24 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-23 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-22 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-21 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-20 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-17 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-16 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-15 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-14 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-10 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-09 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-08 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-02 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-01 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |