信澳新能源产业股票C (024170.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9360元 (2025-12-12) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.39% (391 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票A |
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信澳新能源产业股票C(024170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2025-12-11 | 4.8940元 | 4.8940元 |
| 2025-12-10 | 4.9580元 | 4.9580元 |
| 2025-12-09 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2025-12-08 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2025-12-05 | 4.8380元 | 4.8380元 |
| 2025-12-04 | 4.8100元 | 4.8100元 |
| 2025-12-03 | 4.7990元 | 4.7990元 |
| 2025-12-02 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2025-12-01 | 4.8830元 | 4.8830元 |
| 2025-11-28 | 4.8410元 | 4.8410元 |
| 2025-11-27 | 4.7560元 | 4.7560元 |
| 2025-11-26 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2025-11-25 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2025-11-24 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2025-11-21 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2025-11-20 | 4.7760元 | 4.7760元 |
| 2025-11-19 | 4.8340元 | 4.8340元 |
| 2025-11-18 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2025-11-17 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2025-11-14 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2025-11-13 | 5.1240元 | 5.1240元 |
| 2025-11-12 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2025-11-11 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2025-11-10 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2025-11-07 | 5.1250元 | 5.1250元 |
| 2025-11-06 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2025-11-05 | 5.0630元 | 5.0630元 |
| 2025-11-04 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2025-11-03 | 5.1680元 | 5.1680元 |
| 2025-10-31 | 5.1570元 | 5.1570元 |
| 2025-10-30 | 5.2700元 | 5.2700元 |
| 2025-10-29 | 5.3490元 | 5.3490元 |
| 2025-10-28 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2025-10-27 | 5.2890元 | 5.2890元 |
| 2025-10-24 | 5.1590元 | 5.1590元 |
| 2025-10-23 | 4.9320元 | 4.9320元 |
| 2025-10-22 | 4.9380元 | 4.9380元 |
| 2025-10-21 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2025-10-20 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2025-10-17 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2025-10-16 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2025-10-15 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2025-10-14 | 4.9760元 | 4.9760元 |
| 2025-10-13 | 5.1820元 | 5.1820元 |
| 2025-10-10 | 5.1600元 | 5.1600元 |
| 2025-10-09 | 5.4400元 | 5.4400元 |
| 2025-09-30 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2025-09-29 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2025-09-26 | 5.0790元 | 5.0790元 |