信澳新能源产业股票C (024170.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.2840元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率111.47% (31 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票(001410) |
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信澳新能源产业股票C(024170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.2840元 | 8.2840元 |
| 2026-07-09 | 8.8310元 | 8.8310元 |
| 2026-07-08 | 8.3000元 | 8.3000元 |
| 2026-07-07 | 8.4190元 | 8.4190元 |
| 2026-07-06 | 8.4710元 | 8.4710元 |
| 2026-07-03 | 8.5640元 | 8.5640元 |
| 2026-07-02 | 8.7710元 | 8.7710元 |
| 2026-07-01 | 9.2850元 | 9.2850元 |
| 2026-06-30 | 9.3900元 | 9.3900元 |
| 2026-06-29 | 9.0510元 | 9.0510元 |
| 2026-06-26 | 8.8600元 | 8.8600元 |
| 2026-06-25 | 8.9650元 | 8.9650元 |
| 2026-06-24 | 8.7160元 | 8.7160元 |
| 2026-06-23 | 8.3890元 | 8.3890元 |
| 2026-06-22 | 8.6330元 | 8.6330元 |
| 2026-06-18 | 8.5090元 | 8.5090元 |
| 2026-06-17 | 8.3110元 | 8.3110元 |
| 2026-06-16 | 7.9990元 | 7.9990元 |
| 2026-06-15 | 7.7610元 | 7.7610元 |
| 2026-06-12 | 7.2940元 | 7.2940元 |
| 2026-06-11 | 7.3900元 | 7.3900元 |
| 2026-06-10 | 7.2770元 | 7.2770元 |
| 2026-06-09 | 7.2970元 | 7.2970元 |
| 2026-06-08 | 6.9170元 | 6.9170元 |
| 2026-06-05 | 7.1440元 | 7.1440元 |
| 2026-06-04 | 7.3450元 | 7.3450元 |
| 2026-06-03 | 7.2110元 | 7.2110元 |
| 2026-06-02 | 7.1300元 | 7.1300元 |
| 2026-06-01 | 7.0130元 | 7.0130元 |
| 2026-05-29 | 7.2180元 | 7.2180元 |
| 2026-05-28 | 7.5140元 | 7.5140元 |
| 2026-05-27 | 7.3630元 | 7.3630元 |
| 2026-05-26 | 7.4920元 | 7.4920元 |
| 2026-05-25 | 7.5550元 | 7.5550元 |
| 2026-05-22 | 7.2320元 | 7.2320元 |
| 2026-05-21 | 6.9600元 | 6.9600元 |
| 2026-05-20 | 7.2950元 | 7.2950元 |
| 2026-05-19 | 7.1120元 | 7.1120元 |
| 2026-05-18 | 6.9810元 | 6.9810元 |
| 2026-05-15 | 6.9350元 | 6.9350元 |
| 2026-05-14 | 6.9420元 | 6.9420元 |
| 2026-05-13 | 7.0470元 | 7.0470元 |
| 2026-05-12 | 6.8450元 | 6.8450元 |
| 2026-05-11 | 6.8100元 | 6.8100元 |
| 2026-05-08 | 6.5320元 | 6.5320元 |
| 2026-05-07 | 6.5890元 | 6.5890元 |
| 2026-05-06 | 6.4810元 | 6.4810元 |
| 2026-04-30 | 6.2840元 | 6.2840元 |
| 2026-04-29 | 6.1870元 | 6.1870元 |
| 2026-04-28 | 6.0750元 | 6.0750元 |