信澳新能源产业股票C (024170.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯明远基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.3900元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率97.76% (26 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票(001410) |
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信澳新能源产业股票C(024170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 7.3900元 | 7.3900元 |
| 2026-06-10 | 7.2770元 | 7.2770元 |
| 2026-06-09 | 7.2970元 | 7.2970元 |
| 2026-06-08 | 6.9170元 | 6.9170元 |
| 2026-06-05 | 7.1440元 | 7.1440元 |
| 2026-06-04 | 7.3450元 | 7.3450元 |
| 2026-06-03 | 7.2110元 | 7.2110元 |
| 2026-06-02 | 7.1300元 | 7.1300元 |
| 2026-06-01 | 7.0130元 | 7.0130元 |
| 2026-05-29 | 7.2180元 | 7.2180元 |
| 2026-05-28 | 7.5140元 | 7.5140元 |
| 2026-05-27 | 7.3630元 | 7.3630元 |
| 2026-05-26 | 7.4920元 | 7.4920元 |
| 2026-05-25 | 7.5550元 | 7.5550元 |
| 2026-05-22 | 7.2320元 | 7.2320元 |
| 2026-05-21 | 6.9600元 | 6.9600元 |
| 2026-05-20 | 7.2950元 | 7.2950元 |
| 2026-05-19 | 7.1120元 | 7.1120元 |
| 2026-05-18 | 6.9810元 | 6.9810元 |
| 2026-05-15 | 6.9350元 | 6.9350元 |
| 2026-05-14 | 6.9420元 | 6.9420元 |
| 2026-05-13 | 7.0470元 | 7.0470元 |
| 2026-05-12 | 6.8450元 | 6.8450元 |
| 2026-05-11 | 6.8100元 | 6.8100元 |
| 2026-05-08 | 6.5320元 | 6.5320元 |
| 2026-05-07 | 6.5890元 | 6.5890元 |
| 2026-05-06 | 6.4810元 | 6.4810元 |
| 2026-04-30 | 6.2840元 | 6.2840元 |
| 2026-04-29 | 6.1870元 | 6.1870元 |
| 2026-04-28 | 6.0750元 | 6.0750元 |
| 2026-04-27 | 6.1620元 | 6.1620元 |
| 2026-04-24 | 5.9920元 | 5.9920元 |
| 2026-04-23 | 5.9320元 | 5.9320元 |
| 2026-04-22 | 6.0450元 | 6.0450元 |
| 2026-04-21 | 5.9060元 | 5.9060元 |
| 2026-04-20 | 5.8660元 | 5.8660元 |
| 2026-04-17 | 5.8390元 | 5.8390元 |
| 2026-04-16 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-04-15 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2026-04-14 | 5.7280元 | 5.7280元 |
| 2026-04-13 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-04-10 | 5.5260元 | 5.5260元 |
| 2026-04-09 | 5.4570元 | 5.4570元 |
| 2026-04-08 | 5.4370元 | 5.4370元 |
| 2026-04-07 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-04-03 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-02 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-04-01 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-03-31 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-03-30 | 5.2590元 | 5.2590元 |