信澳新能源产业股票C (024170.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0670元 (2026-04-03) 基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (258 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源产业股票A |
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信澳新能源产业股票C(024170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 5.0670元 | 5.0670元 |
| 2026-04-02 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-04-01 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-03-31 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-03-30 | 5.2590元 | 5.2590元 |
| 2026-03-27 | 5.2440元 | 5.2440元 |
| 2026-03-26 | 5.1630元 | 5.1630元 |
| 2026-03-25 | 5.2440元 | 5.2440元 |
| 2026-03-24 | 5.1420元 | 5.1420元 |
| 2026-03-23 | 5.0210元 | 5.0210元 |
| 2026-03-20 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2026-03-19 | 5.2640元 | 5.2640元 |
| 2026-03-18 | 5.4260元 | 5.4260元 |
| 2026-03-17 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-03-16 | 5.5290元 | 5.5290元 |
| 2026-03-13 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-03-12 | 5.5270元 | 5.5270元 |
| 2026-03-11 | 5.5780元 | 5.5780元 |
| 2026-03-10 | 5.5900元 | 5.5900元 |
| 2026-03-09 | 5.4160元 | 5.4160元 |
| 2026-03-06 | 5.5020元 | 5.5020元 |
| 2026-03-05 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-03-04 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2026-03-03 | 5.4490元 | 5.4490元 |
| 2026-03-02 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-02-27 | 5.7630元 | 5.7630元 |
| 2026-02-26 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-02-25 | 5.7140元 | 5.7140元 |
| 2026-02-24 | 5.6410元 | 5.6410元 |
| 2026-02-13 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-02-12 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-02-11 | 5.4860元 | 5.4860元 |
| 2026-02-10 | 5.4850元 | 5.4850元 |
| 2026-02-09 | 5.4960元 | 5.4960元 |
| 2026-02-06 | 5.3660元 | 5.3660元 |
| 2026-02-05 | 5.3740元 | 5.3740元 |
| 2026-02-04 | 5.4340元 | 5.4340元 |
| 2026-02-03 | 5.4720元 | 5.4720元 |
| 2026-02-02 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2026-01-30 | 5.6040元 | 5.6040元 |
| 2026-01-29 | 5.5970元 | 5.5970元 |
| 2026-01-28 | 5.7770元 | 5.7770元 |
| 2026-01-27 | 5.7230元 | 5.7230元 |
| 2026-01-26 | 5.6280元 | 5.6280元 |
| 2026-01-23 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2026-01-22 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2026-01-21 | 5.7190元 | 5.7190元 |
| 2026-01-20 | 5.5920元 | 5.5920元 |
| 2026-01-19 | 5.6330元 | 5.6330元 |
| 2026-01-16 | 5.6400元 | 5.6400元 |