信澳蓝筹精选股票C (024168.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8781元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率51.37% (315 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳蓝筹精选股票(009988) |
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信澳蓝筹精选股票C(024168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-29 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-14 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-12 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-08 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-07 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-06 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-30 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-27 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-22 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-20 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-04-17 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-16 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-15 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-14 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-04-09 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-08 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-04-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-03 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-02 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-01 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-31 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-27 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-25 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-24 | 0.8118元 | 0.8118元 |