信澳蓝筹精选股票C (024168.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静基金类型股票型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8732元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率44.03% (280 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳蓝筹精选股票(009988) |
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信澳蓝筹精选股票C(024168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-17 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-13 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-10 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-06 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-23 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-11 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-10 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-08 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-06-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-03 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-29 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-05-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-19 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-05-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-05-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-14 | 0.8841元 | 0.8841元 |